創(chuàng)業(yè)板指跌1.5% 賽道股熄火電力股大漲
文章來源：銀國達發(fā)布時間：2022-08-19
8月19日訊 早盤三大指數震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%，臨近午盤探底回升。豬肉、雞肉板塊大漲，天馬科技漲停。游戲、虛擬現實概念活躍，恒信東方、凱撒文化等漲停。減速器、TOPCon電池、一體化壓鑄等前期熱門板塊走弱。傳媒、教育等板塊走強。午后三大指繼續(xù)下挫，深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，滬指跌幅擴大。煤炭板塊持續(xù)拉升，電投能源等漲停。電力板塊異動拉升，龍源電力等漲停。光伏組件概念股大跌，天合光能跌逾15%.半導體芯片股繼續(xù)走低，大港股份跌停。整體看，個股跌多漲少，兩市逾3500股下跌。
截止收盤，滬指跌0.59%，深成指跌1.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%。滬深兩市成交連續(xù)第四個交易日破萬億。
盤面上，養(yǎng)殖、電力、煤炭等板塊漲幅居前，減速器、汽車零部件、半導體等板塊跌幅居前。
Wind數據顯示，北向資金全天凈買入17.13億元，其中滬股通凈買入26.81億元，深股通凈賣出9.68億元。本周北向資金累計凈買入近60億元。
電力板塊午后爆發(fā)，中信證券認為，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴重以及高溫天氣帶來的需求負荷擾動，使得四川省內在汛期出現罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。今年以來國內整體用電需求偏弱且火電在電價上漲后發(fā)電意愿增強，預計本輪水電供給沖擊對電力保障的沖擊將弱于去年?；痣姾秃穗妼谋９┲惺芤?，具有調節(jié)能力的大水電價值也將得到市場認可，極端天氣頻發(fā)也意味著能源清潔化刻不容緩。
多家光伏組件龍頭大跌，通威股份低價中標華潤3GW訂單，引發(fā)市場對組件行業(yè)盈利與格局的擔憂。天風證券稱，從報價看，通威較三線企業(yè)億晶光電低5分以上，較一線企業(yè)隆基低8分，幅度較大。如果按這個幅度持續(xù)下去，國內地面電站市場會出現通威份額提升，專業(yè)組件廠被迫退出，僅剩一體化企業(yè)的情況。但是，全球范圍看，國內地面電站是對價格最為敏感的市場，因此也是價格手段最有效的地方；而分布式需要鋪設渠道，海外地面電站需要可融資性評級，都不是短期可以完成的，所以這些細分市場的盈利尚不受影響。
豬肉、雞肉等畜牧漲幅居前，在賽道高位股今日遭遇了集中獲利兌現而分化回調的背景下，相對低位且防守屬性較強的畜牧業(yè)自然獲得了部分資金的流入。從基本面角度來看，近期豬價始終呈現高位震蕩格局，7月14家上市企業(yè)出欄環(huán)比下滑6.67%，同比上升14.87%。而隨著周中北方屠宰企業(yè)開始有備貨動作，屠宰量有所增加，目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利仍較為樂觀。展望后續(xù)，隨著生豬供需格局逆轉，豬價有望逐步向上，各上市公司業(yè)績底部已過，目前頭均估值處相對低位，建議布局板塊性投資機會。
元宇宙、云游戲等概念活躍，消息面上，2022全球元宇宙大會昨日在上海召開，中國互聯(lián)網協(xié)會理事長尚冰提出建立“元宇宙”社會規(guī)則體系 統(tǒng)籌規(guī)劃元宇宙發(fā)展。而另一方面，元宇宙重要固件終端VR設備也將迎來密集發(fā)布期，9月pico新品、10月meta新品、明年1月蘋果新品，根據IDC 預測，22年全球VR頭顯出貨量有望達到1390萬臺同比增長26.6%，預計至26年可達3400萬臺，復合增長率可達25.1%。因此近期市場對于VR(消費電子)、元宇宙等方向的炒作預期有所加劇。
