滬指漲0.36% 題材活躍兩市超3200股上漲
文章來源：銀國達發(fā)布時間：2021-12-01
12月1日訊 A股三大指數(shù)小幅低開，早盤滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指下探，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等權(quán)重股走弱。煙草板塊再度大漲，造紙板塊沖高，網(wǎng)絡(luò)安全、國產(chǎn)軟件等板塊繼續(xù)上漲。氫能源板塊持續(xù)走強，煤炭、天然氣板塊反彈，光伏、有機硅板塊跌幅明顯。農(nóng)機板塊整體強勢，吉峰科技、弘宇股份漲停。稀土磁材、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工、鹽湖提鋰等板塊走弱。午后創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)下探，盤中一度跌超1%，滬指和深成指震蕩拉升。綠電板塊異動，太陽能等漲停。元宇宙概念股大幅拉升，中文在線、世紀華通等集體沖高。環(huán)保板塊、磷化工板塊持續(xù)走強。煙草板塊掀漲停潮，順灝股份、愛普股份等近10股封板。整體看，題材活躍，兩市個股漲多跌少，超3200家飄紅，逾110股漲停。
截至收盤，滬指漲0.36%，報3576.89點，深成指跌0.01%，報14794.25點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%，報3473.37點。滬深兩市成交額連續(xù)第29個交易日突破一萬億元。
盤面上，煙草、造紙、天然氣等板塊領(lǐng)漲；培育鉆石、醫(yī)療器械、光伏等板塊領(lǐng)跌。
吸金方面，北向資金全天凈買入30.01億元，其中滬股通凈買入30億元，深股通凈買入87萬元。
煙草概念股再次大漲，中信證券指出，“修例”賦予中煙監(jiān)管職責，電子煙行業(yè)步入“有法可依”的合法監(jiān)管時代?！靶蘩焙箪F化品類“完全禁止”風險解除，但“專賣專營”風險猶存。霧化及HNB技術(shù)龍頭望憑借技術(shù)迭代進一步與競爭對手拉開差距。維持新型煙草行業(yè)“強于大市”評級。
光伏巨頭隆基股份調(diào)整單晶硅片的官方報價，光伏概念股走弱。國金證券表示，隆基硅片官價下調(diào)，整體上是基本符合預期的，前兩周硅片實際成交價都已經(jīng)明顯下降，官價已經(jīng)是滯后更新了?？紤]到本次調(diào)價后，在當前26w-27w的硅料價格下，硅片邊際產(chǎn)能或已接近盈虧平衡點，預計硅料企業(yè)近期也將“發(fā)揚風格”在硅料價格調(diào)整上有所表示。按照本次隆基硅片調(diào)價幅度，對應組件端成本下降7-8分/W，預計將有大量項目進入“可裝機”成本區(qū)間，有效激發(fā)年底搶裝需求，全年國內(nèi)/全球裝機達到50-60/160GW確定性提升，邊際利好逆變器及電站EPC業(yè)務(wù)的全年收入/利潤兌現(xiàn)。
對于近期A股走勢，粵開證券認為，預計市場短期內(nèi)將大概率維持震蕩行情，建議投資者關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會。后市關(guān)注變異病毒的影響，我國“快速清零”防疫控制方式有利于保持較好的狀態(tài)，對國內(nèi)經(jīng)濟與政策影響較??；如果變異病毒影響超預期可能帶來海外貨幣政策收緊節(jié)奏的放緩，屆時我國供應鏈優(yōu)勢將再次凸顯。
安信證券稱，配置方向第一是提前布局明年高景氣賽道，特別是寬信用政策得到確認后，以“寧組合”為代表的高景氣長賽道，以及中小成長、元宇宙等高彈性方向；第二是估值合理的下游消費品種景氣改善。重點關(guān)注：光伏、新能車、半導體、計算機、元宇宙、白酒、汽車、快遞等。
山西證券指出，順周期板塊的基本面邏輯或?qū)⒊霈F(xiàn)較明顯變化。全球大宗商品價格回落及國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型決心趨強，煤炭采掘等板塊此前雖已經(jīng)歷深度回調(diào)，但目前仍具有較大不確定性，建議謹慎應對。醫(yī)藥生物中的疫苗、新冠檢測等子板塊在常態(tài)化疫情防控之下仍有望維持一定景氣，建議關(guān)注。此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等成長風格中的細分子板塊及國防軍工等業(yè)績增長確定性較強的板塊具較優(yōu)中長期配置價值，建議持續(xù)關(guān)注。
