創(chuàng)業(yè)板指漲近1% 博彩、汽車板塊大漲
文章來源：銀國達(dá)發(fā)布時(shí)間：2022-06-01
早盤大小指數(shù)走勢分化，滬指維持窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。題材概念表現(xiàn)活躍，汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲，汽車整車、零部件、無人駕駛等全線走強(qiáng)，安凱客車等多股漲停。國企改革概念繼續(xù)活躍，中成股份11天10板，廣州浪奇等十余股封板?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票概念大幅拉升，粵傳媒、鴻博股份、安妮股份等漲停。此外消費(fèi)電子、軍工、科創(chuàng)板次新等輪番走強(qiáng)。午后指數(shù)一度跳水走低，上證50一度跌超1%，深成指跟隨翻綠，隨后指數(shù)下探回升，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)再次漲逾1%，滬指跌幅縮小。廣電、煤炭、電力等板塊走強(qiáng)。妖股中通客車尾盤觸及漲停，走出14連板。整體看，題材活躍，兩市個(gè)股漲多跌少，超2700股上漲。
截止收盤，滬指跌0.13%，深成指漲0.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%。滬深兩市今日成交8853億元。
盤面上，汽車、互聯(lián)網(wǎng)彩票、港口航運(yùn)等板塊漲幅居前，油氣、種業(yè)、酒店餐飲等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后分歧加劇，全天小幅凈買入12.47億元，近4日連續(xù)加倉累計(jì)超260億元。
互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊爆發(fā)，消息面，微信公眾號(hào)“海南體彩視頻即開彩票”5月31日凌晨更新，宣布由中國體育彩票發(fā)行的首款視頻電子即開游戲彩票上市。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國共銷售彩票310.72億元，同比增加19.69億元，增長6.8%。1-4月累計(jì)，全國共銷售彩票1173.17億元，同比增加36.92億元，增長3.2%。分析指出，互聯(lián)網(wǎng)彩票對(duì)彩票行業(yè)的長期發(fā)展有積極作用，有望新增銷售渠道、擴(kuò)大彩民人群和消費(fèi)潛力、降低購彩成本、提高彩種創(chuàng)新潛力等，有利于推動(dòng)我國彩民和彩票銷售額的穩(wěn)定增長。
汽車整車板塊再次走強(qiáng)，此前明確的“乘用車購置稅減征”政策細(xì)則發(fā)布。中金公司指出，購置稅減征政策“短平快”，車型覆蓋面廣，超過此前市場預(yù)期。此次補(bǔ)貼范圍覆蓋面顯著擴(kuò)大，符合近年來國內(nèi)乘用車銷量結(jié)構(gòu)變化趨勢，也意在鼓勵(lì)增購、換購等消費(fèi)升級(jí)購車行為。30萬元車型單車優(yōu)惠力度可達(dá)1.5萬元，具備一定吸引力。板塊估值修復(fù)至中樞水平，建議關(guān)注政策刺激預(yù)期差和具有補(bǔ)漲機(jī)會(huì)的標(biāo)的。
廚衛(wèi)電器板塊走高，目前，各地陸續(xù)出臺(tái)對(duì)家電行業(yè)促銷費(fèi)政策，同時(shí)，618活動(dòng)消費(fèi)旺季即將到來，據(jù)報(bào)道稱，京東家電在預(yù)售付尾款開啟的十分鐘內(nèi)，成交額同比去年超3倍；中高端家電成交額同比去年增長超8倍。華泰證券指出，已經(jīng)披露的家電板塊收入及利潤情況較市場預(yù)期更為積極，4月雖有上海疫情壓力，但消費(fèi)需求或在618期間集中釋放，2Q22收入并不悲觀，且板塊估值回調(diào)及股價(jià)表現(xiàn)已經(jīng)反映了對(duì)于凈利潤承壓的預(yù)期，仍看好家電板塊估值回升。
汽車零部件板塊拉升，近期，汽車消費(fèi)相關(guān)的刺激政策陸續(xù)落地，政策助推下，5月以來國內(nèi)車市銷售數(shù)據(jù)有所改善，車市復(fù)蘇加速。華西證券指出，電動(dòng)智能重塑產(chǎn)業(yè)秩序，基本面反轉(zhuǎn)+新定點(diǎn)催化，看多汽車零部件。短期，量增+份額提升共振驅(qū)動(dòng)收入高增，疊加原材料、匯率、海運(yùn)費(fèi)等利潤壓制因素緩解，將具備較高的業(yè)績彈性，優(yōu)選智能電動(dòng)+新勢力產(chǎn)業(yè)鏈+低估值龍頭。
粵開證券指出，6月布局思路方面，短期關(guān)注疫后修復(fù)，中長期穩(wěn)增長仍是主線：1）建議關(guān)注具有韌性的必選消費(fèi)、業(yè)績受本次疫情影響較大但直接受益于近期刺激消費(fèi)政策的汽車、家電等可選消費(fèi)。2）建議關(guān)注全球滯脹格局及能源安全下的農(nóng)業(yè)、化工、煤炭、油氣及有色金屬等上游資源品。3）建議關(guān)注傳統(tǒng)基建地產(chǎn)鏈條及能源/數(shù)字基建等新基建的投資機(jī)會(huì)。
銀河證券認(rèn)為，6月A股行情使然，將延續(xù)5月震蕩上行的行情。短期，A股市場仍將以震蕩為主，應(yīng)注重行業(yè)抉擇，預(yù)判市場仍以“穩(wěn)中求進(jìn)”主線和經(jīng)濟(jì)周期視角行進(jìn)，普漲的指數(shù)行情仍需觀察機(jī)構(gòu)和大戶資金流向。中期，我們?nèi)詷酚^看待后市。結(jié)合估值分析，推薦關(guān)注以下行業(yè)板塊：能源、材料、汽車及零部件、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)與硬件設(shè)備、零售業(yè)、食品與主要用品、公用事業(yè)等。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
中信建投發(fā)布A股2022下半年投資策略指出，中期看A股將神似2012下半年-2014上半年：總量增速偏弱，流動(dòng)性充裕且不斷改善，成長風(fēng)格占優(yōu)，中小盤風(fēng)格占優(yōu)。市場的最強(qiáng)主線將是中小盤中有持續(xù)增長預(yù)期支撐的方向—“景氣中小盤”。短期A股市場在“黃金坑”反彈行情之后，依然面臨一系列基本面挑戰(zhàn)，投資者需要保持耐心，等待逢低布局，預(yù)計(jì)在新一輪政策加碼后，市場在三季度有望再次上攻，且成長風(fēng)格將領(lǐng)先。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：軍工、光伏、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、汽車、食品飲料、煤炭、券商等。
