滬指跌0.25% 中藥、鹽湖提鋰板塊大幅反彈
文章來(lái)源：銀國(guó)達(dá)發(fā)布時(shí)間：2022-01-06
1月6日訊 早盤(pán)三大指數(shù)探底回升，盤(pán)中滬指一度跌近1%，深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%，隨后跌幅均明顯收窄。元宇宙及相關(guān)的虛擬數(shù)字人、NFT、云游戲等板塊退潮。鋼鐵、水泥、大基建等低位藍(lán)籌板塊獲資金青睞。稀土永磁、鹽湖提鋰、氫燃料電池等賽道股拉升反彈，西藏城投等封板。地下管網(wǎng)板塊開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，顧地科技6連板。午后市場(chǎng)情緒震蕩回升，滬指一度接近翻紅。中藥板塊持續(xù)回暖，紅日藥業(yè)20cm漲停。造紙板塊走強(qiáng)，近端次新股持續(xù)拉升，證券、元宇宙板塊持續(xù)低迷。整體看，今日市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)明顯回暖，兩市個(gè)股呈普反格局，近3000只個(gè)股上漲，近百股漲停。
截至收盤(pán)，滬指跌0.25%，報(bào)3586.08點(diǎn)，深成指跌0.66%，報(bào)14429.51點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.08%，報(bào)3127.48點(diǎn)。滬深兩市成交額連續(xù)第5個(gè)交易日超過(guò)1萬(wàn)億元。
盤(pán)面上，鹽湖提鋰、中藥、鋼鐵等板塊漲幅居前，元宇宙、證券、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等板塊跌幅居前。
吸金方面，北向資金全天凈賣出66.38億元，終結(jié)連續(xù)7日凈買(mǎi)入態(tài)勢(shì)；其中滬股通凈賣出22.17億元，深股通凈賣出44.21億元。
受冬奧會(huì)臨近提振，冰雪產(chǎn)業(yè)等冬奧會(huì)相關(guān)板塊持續(xù)走強(qiáng)。開(kāi)源證券表示，北京冬奧會(huì)漸近，相關(guān)的賽事?tīng)I(yíng)銷、周邊衍生品銷售等活動(dòng)將逐步展開(kāi)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司或進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，持續(xù)關(guān)注體育板塊及線下文體活動(dòng)恢復(fù)帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
鋰礦股大反彈，華創(chuàng)證券稱，22年和23年鋰價(jià)高位穩(wěn)中有升，價(jià)格上行帶動(dòng)EPS快速增厚且不斷擴(kuò)張，個(gè)股動(dòng)態(tài)估值已為產(chǎn)業(yè)鏈最低，強(qiáng)烈推薦。按照當(dāng)前價(jià)格年化，藏格礦業(yè)22年P(guān)E僅為10倍出頭，嚴(yán)重低估，繼續(xù)強(qiáng)推。業(yè)績(jī)確定性高的永興材料、鹽湖股份和科達(dá)制造，彈性大的江特電機(jī)、融捷股份年化動(dòng)態(tài)PE估值均為15倍以內(nèi)。長(zhǎng)期，參考鐵礦和銅礦等歷史經(jīng)驗(yàn)，鋰礦未來(lái)十年大概率都是產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力最強(qiáng)的板塊。電動(dòng)車已占鋰需求的50%以上，鋰高成長(zhǎng)應(yīng)給予成長(zhǎng)行業(yè)的估值。優(yōu)質(zhì)公司將持續(xù)擴(kuò)量實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展。
貴州茅臺(tái)遭中信證券下調(diào)2021年盈利預(yù)測(cè)，茅臺(tái)下挫拖累白酒板塊。對(duì)于白酒板塊整體，中信建投認(rèn)為白酒行業(yè)仍處于良性發(fā)展期，目前各家酒企渠道庫(kù)存均較低，對(duì)終端的掌控力度均在加強(qiáng)，消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)行業(yè)向優(yōu)質(zhì)品牌集中，茅臺(tái)的白酒龍頭地位將繼續(xù)增強(qiáng)。公司2021年直營(yíng)渠道及新零售渠道占比將持續(xù)提升，近兩年茅臺(tái)酒穩(wěn)量情況下，有條件在2022年投放量保持8-10%的增長(zhǎng)，即使價(jià)格體系不變，增速也將環(huán)比提升，當(dāng)下茅臺(tái)估值對(duì)應(yīng)22年43X，對(duì)比國(guó)際消費(fèi)品公司來(lái)看，估值仍在合理偏低的水平。
大基建板塊崛起，在國(guó)盛證券看來(lái)，基建投資主要對(duì)沖的是地產(chǎn)和出口下行，預(yù)計(jì)2022年地產(chǎn)和出口增速較2021年下行但有韌性，將倒逼基建投資明顯回升。國(guó)盛證券認(rèn)為，2022年，新老基建有望共同發(fā)力。老基建方向可關(guān)注交通水利重大項(xiàng)目發(fā)力、清潔能源加速、煤電改造和地下管網(wǎng)加碼四大方向。新基建中，數(shù)據(jù)中心、高鐵軌交、5G占比較高，充電樁增速最快；其中數(shù)據(jù)中心和城市圈軌道交通可能是兩大主要增量。
對(duì)于2022年權(quán)益市場(chǎng)的投資節(jié)奏，國(guó)泰君安認(rèn)為，總體而言2022年需要“先進(jìn)后守”，即春季躁動(dòng)會(huì)帶來(lái)顯著的投資機(jī)會(huì)，但是夏季要注重防守。風(fēng)格上，成長(zhǎng)機(jī)會(huì)仍在，價(jià)值重回舞臺(tái)，周期盛極而衰，消費(fèi)否極泰來(lái)。而制造業(yè)盈利有望轉(zhuǎn)好，專精特新等科創(chuàng)主題仍然有較好機(jī)會(huì)。
國(guó)盛證券認(rèn)為，經(jīng)歷12月14日回調(diào)以來(lái)，上證指數(shù)一路回踩3600一線支撐，企穩(wěn)后開(kāi)啟反彈，交投情緒有進(jìn)一步修復(fù)，但節(jié)后市場(chǎng)分化明顯，再次回踩3600一線。整體看，市場(chǎng)流動(dòng)性總體穩(wěn)定的基調(diào)下，市場(chǎng)短線或仍以低吸為主，可積極關(guān)注當(dāng)前市場(chǎng)熱門(mén)的元宇宙、綠電、新冠疫情等題材尋找個(gè)股機(jī)會(huì)。操作上，隨著2021年度結(jié)束，市場(chǎng)或能開(kāi)啟對(duì)年報(bào)業(yè)績(jī)脈絡(luò)明確的行業(yè)估值提升預(yù)期，可積極關(guān)注增長(zhǎng)預(yù)期較為明確個(gè)股的交易性機(jī)會(huì)。
