基金凈值單日大漲9.19% 比諾安成長“更鋒利的矛”出現(xiàn)了
文章來源：銀國達(dá)資本發(fā)布時間：2021-06-18
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昨日，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢大漲，以重倉半導(dǎo)體出名的諾安成長也登上微博熱搜，引起大眾關(guān)注。不過，從6月17日的基金凈值來看，比諾安成長“更鋒利的矛”出現(xiàn)了，諾安成長單日基金凈值漲幅為8.31%，而銀河創(chuàng)新成長凈值漲幅為8.39%，長城久嘉創(chuàng)新成長凈值漲幅更是超過9%。
長城久嘉創(chuàng)新成長單日凈值漲幅超9%
6月17日，半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，重倉半導(dǎo)體者得天下。東財Choice數(shù)據(jù)顯示，30多只基金6月17日的凈值漲幅超過5%。其中，百億基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安成長、諾安和鑫、諾安創(chuàng)新驅(qū)動等3只基金凈值漲幅均超過8%，其中諾安成長基金凈值上漲最高，漲幅為8.31%。
憑借重倉半導(dǎo)體大火后，蔡嵩松此前在接受采訪時曾表示，銳度不改，爭當(dāng)科技投資最鋒利的矛。但從昨天的基金凈值來看，“更鋒利的矛”露面了，鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長基金凈值上漲了8.39%，龍宇飛、尤國梁管理的長城久嘉創(chuàng)新成長基金凈值上漲了9.19%。值得注意的是，銀河創(chuàng)新成長在2020年年初科技行情中的表現(xiàn)也頗為火熱，2019年年底，該基金規(guī)模不足20億元，到了2020年6月底，其規(guī)模已經(jīng)突破120億元。
從基金一季度末前十大重倉股來看，銀河創(chuàng)新成長、長城久嘉創(chuàng)新成長也幾乎都是清一色的半導(dǎo)體標(biāo)的。長城久嘉創(chuàng)新成長前十大重倉股中，昨日有4只股票漲停，2只個股漲幅超過10%。
一季度末長城久嘉創(chuàng)新成長前十大重倉股
長城久嘉創(chuàng)新成長的討論區(qū)也沸騰了。有網(wǎng)友調(diào)侃道：“當(dāng)人們還在討論諾安銀河誰才是半導(dǎo)體大哥時，我長城。”也有網(wǎng)友表示：“一山還有一山高，諾安發(fā)來賀電?！?/p>
有意思的是，長城久嘉創(chuàng)新成長基金經(jīng)理龍宇飛、尤國梁前不久剛一起卸任長城雙動力基金的管理，這對搭檔同樣也堪稱“鋒利的矛”，不過是軍工板塊的。數(shù)據(jù)顯示，一季度末，長城雙動力重倉持有航發(fā)動力、航天電器、中航重機(jī)、撫順特鋼等多只軍工股。不過，這對搭檔在這只基金上卻是鎩羽而歸，任職回報均為負(fù)。
一季度末長城雙動力前十大重倉股
半導(dǎo)體基金還能持有嗎？
近期，半導(dǎo)體板塊漲幅頗多，投資者要落袋為安嗎？昨天，尤國梁也在支付寶發(fā)文回答了投資者這一問題。尤國梁表示，半導(dǎo)體板塊波動特別大，所謂的有所擇時指的是更應(yīng)該在它大跌之后開始定投，并且在跌幅大的時候把倉位提高，增大定投的量，這是對于波動特別大的偏行業(yè)基金的投資關(guān)鍵。假設(shè)投資者的持有期限已經(jīng)超過兩年甚至更高，可以根據(jù)目標(biāo)收益率進(jìn)行止盈，但如果是近期開始關(guān)注這類產(chǎn)品，過分短期的止盈操作會有比較大的交易成本在里面。
對于半導(dǎo)體板塊的投資機(jī)會，尤國梁也發(fā)表了自己的觀點(diǎn)?！按蠹易罱肽暌恢甭牭狡嚾毙酒?、產(chǎn)能缺芯片、家電缺芯片，缺芯片的背后就是由于供需不平衡，由于行業(yè)景氣度持續(xù)提高，主要是由于去年二、三季度疫情沖擊時供給和需求雙雙下跌，去年四季度疫苗出來之后，需求開始恢復(fù)，但供給產(chǎn)能很難快速釋放，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)線建設(shè)需要一個周期。在這個過程中出現(xiàn)了需求大幅增長但供給始終沒有增長的階段，價格上漲就成為必然，相關(guān)半導(dǎo)體公司的業(yè)績因而也會有跟隨性上漲。”
諾德基金經(jīng)理潘永昌的看法也較為相似，在他看來，相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與景氣共振，中長期成長動能強(qiáng)勁。比如半導(dǎo)體領(lǐng)域，短期需求強(qiáng)勁疊加供給緊張，形成一系列連鎖反應(yīng)：下游需求旺盛(比如汽車芯片)→搶占產(chǎn)能引發(fā)超額訂單→產(chǎn)能進(jìn)一步擠壓→原材料漲價、芯片漲價→引發(fā)下游囤貨，進(jìn)一步下超額訂單以維持經(jīng)營→進(jìn)一步激發(fā)下游需求。短期供需失衡的邏輯與中長期的國產(chǎn)替代的邏輯共振，可能引發(fā)半導(dǎo)體板塊的景氣度上行。
不過，業(yè)內(nèi)人士提醒，行業(yè)主題基金波動往往較大，投資者要盡量對行業(yè)有一定了解和研究，或者中長期看好該行業(yè)前景，而不只是被短期市場行情上漲所吸引，否則很難把握買賣時機(jī)，容易追高被套。
